有価証券報告書-第9期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,952 | 822,857 |
| 減価償却費 | 326,415 | 375,161 |
| 減損損失 | 6,469 | 37,452 |
| のれん償却額 | 94,872 | 94,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,394 | -289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -331 | 17,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -856 |
| 支払利息 | 36,053 | 17,405 |
| 為替差損益（△は益） | -812 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -803 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -51,537 | -447 |
| 有形固定資産除却損 | 6,097 | 6,361 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 26,231 | 383,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,051 | -839,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764,700 | 56,187 |
| その他 | 3,908 | -89,478 |
| 小計 | 286,358 | 880,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,010 | 856 |
| 利息の支払額 | -36,041 | -16,860 |
| 法人税等の支払額 | -367,022 | -301,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,693 | 562,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 885 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -278,618 | -212,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,771 | 447 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,730 | -30,950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,062 | 9,371 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -29,344 | -26,267 |
| その他 | -6,507 | -6,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,481 | -266,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,476 | -280,356 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,278 |
| 株式の発行による収入 | 25,837 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 106,005 | 692,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 292,366 | 109,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,807 | 405,440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,633 | 1,380,073 |