有価証券報告書-第13期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,112,072 | 1,206,441 |
| 減価償却費 | 828,802 | 1,073,425 |
| 減損損失 | － | 788 |
| のれん償却額 | 66,094 | 73,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,364 | -4,672 |
| 受取利息及び受取配当金 | -346 | -884 |
| 支払利息 | 14,895 | 18,018 |
| 為替差損益（△は益） | 234 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -17,093 |
| 有形固定資産除却損 | 3,013 | 6,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -182,393 | 144,780 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,860,464 | -952,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 365,398 | 570,032 |
| その他 | 220,720 | 35,059 |
| 小計 | 575,390 | 2,153,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 346 | 884 |
| 利息の支払額 | -15,249 | -18,164 |
| 法人税等の支払額 | -503,461 | -418,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,026 | 1,717,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,601 | -1,136,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 17,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,572 | -8,970 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,393 | 12,418 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -91,178 | -76,489 |
| 事業譲受による支出 | -838,391 | － |
| その他 | -2,883 | -9,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,881,233 | -1,201,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500,000 | 1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -623,152 | -603,579 |
| リース債務の返済による支出 | -609 | -1,360 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 20,340 | 29,362 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -47 |
| 配当金の支払額 | -123,652 | -130,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,772,864 | 594,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,342 | 1,109,639 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,412,488 | 2,522,127 |