有報情報

#1 担保に供している資産の注記

上記に対する債務は次の通りです。

	前事業年度(2022年9月30日)	当事業年度(2023年9月30日)
1年内返済予定の長期借入金	179百万円	100百万円
長期借入金	124百万円	24百万円

2023/12/27 16:41

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、適時に資金計画を作成、更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。
また、流動性リスクを管理する究極的な責任は、取締役会から委任を受けたCFOにあります。CFOの指示を受けた財務部門が中心となり、適切に手許流動性を維持するため、銀行からのコミットメントライン及び当座貸越による借入枠を維持し、予算とキャッシュ・フローをモニタリングすることで、流動性リスクを管理しております。
1) 金融負債の期日別残高

2023/12/27 16:41