有報情報

#1 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(注) 定期預金(預入期間が3か月超)の一部については、金融機関に担保に供されており、注記「18.有利子負債及びその他の金融負債」に記載しております。
一部の有価証券については、議決権の20%以上となる非上場株式を保有しておりますが、投資事業としての投資を目的としているため、重要な影響力を保持しないと判断しており、IFRS第9号「金融商品」に基づきFVTPL金融資産に分類し、損益を通じて公正価値で測定しております。

2023/12/27 16:41

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の内訳は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	37		-
有利子負債	60		-
その他の流動負債	8		-

前連結会計年度末における売却目的で保有する資産及び直接関連する負債に分類した資産及び負債は、連結子会社である株式会社エアトリステイの株式の全てを2022年10月に譲渡する契約を締結したことによるものであります。

2023/12/27 16:41

#3 注記事項－有利子負債及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

18.有利子負債及びその他の金融負債
(1) 有利子負債の内訳

2023/12/27 16:41

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
負債は前連結会計年度末に比べ3,072百万円増加しました。これは主に、営業債務及びその他の債務2,562百万円の増加、未払法人所得税419百万円の増加、繰延税金負債321百万円の増加、有利子負債1,767百万円の減少によるものです。
(資本)

2023/12/27 16:41

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
営業債務及びその他の債務	17,31	3,588	6,150
有利子負債	18,31	3,252	2,203
リース負債	16,31	178	198
非流動負債
有利子負債	18,31	2,764	2,046
リース負債	16,31	1,331	1,201

2023/12/27 16:41