有報情報

#1 注記事項－その他の金融資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

11.その他の金融資産
(1) その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は以下のとおりであります。

2023/12/27 16:41

#2 注記事項－売却目的で保有する資産、連結財務諸表（IFRS）（連結）

売却目的で保有する資産及び直接関連する負債の内訳は、以下のとおりです。

			(単位:百万円)
現金及び現金同等物	65		-
その他の金融資産	4		-
その他	3		-

前連結会計年度末における売却目的で保有する資産及び直接関連する負債に分類した資産及び負債は、連結子会社である株式会社エアトリステイの株式の全てを2022年10月に譲渡する契約を締結したことによるものであります。

2023/12/27 16:41

#3 注記事項－有利子負債及びその他の金融負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
その他の金融資産(定期預金)	30	30
合計	30	30

(注)その他の金融資産(定期預金)は、金融機関の借入に対して担保に供しております。

2023/12/27 16:41

#4 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、単独の相手先又はその相手先が所属するグループについて、過度に集中した信用リスクのエクスポージャーは有しておりません。
当社グループは、各連結会計年度末において個別に重要な金融資産は回収不能な金額、個別に重要でない金融資産は、過去の実績率等に基づく金額により減損損失を認識し、損失評価引当金を計上しております。当該金融資産に係る損失評価引当金は、連結財政状態計算書上、「営業債権」及び「その他の金融資産」に含まれております。
予想信用損失の金額は、以下のように算定しています。

2023/12/27 16:41

#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
資産は前連結会計年度末に比べ6,451百万円増加しました。これは主に、現金及び現金同等物3,499百万円の増加、その他の金融資産1,152百万円の増加、営業債権及びその他債権905百万円の増加によるものです。
(負債)

2023/12/27 16:41

#6 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

① 【連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
棚卸資産	10	77	17
その他の金融資産	11,18,31	6,035	6,989
その他の流動資産	19	1,167	2,170
持分法で会計処理されている投資	15	1,016	1,055
その他の金融資産	11,31	597	795
その他の非流動資産	19	18	12

2023/12/27 16:41