有報情報

#1 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

3,166百万円
非流動資産 800百万円
資産合計 3,966百万円
有利子負債(流動) 651百万円
その他の流動負債 565百万円
有利子負債(非流動) 1,085百万円
その他の非流動負債 59百万円
負債合計 2,361百万円
純資産 1,605百万円
負ののれん ※2021/08/13 17:10

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末より332百万円増加し、7,375百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/08/13 17:10

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
現金及び現金同等物に係る換算差額		0		60
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		△3,253		332
現金及び現金同等物の期首残高		8,997		7,042
現金及び現金同等物の四半期末残高		5,744		7,375

2021/08/13 17:10

#4 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

(単位:百万円)
流動資産
現金及び現金同等物		7,042	7,375
営業債権及びその他の債権		2,364	1,397

2021/08/13 17:10