有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年12月28日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2021年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)」の一部訂正について
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- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産（IFRS） | ||
| 流動資産（IFRS） | ||
| 現金及び現金同等物（IFRS） | 7,042 | 8,771 |
| 営業債権及びその他の債権 | 2,364 | 1,298 |
| 棚卸資産 | 435 | 166 |
| その他の金融資産 | 4,359 | 4,852 |
| その他の流動資産（IFRS） | 821 | 479 |
| 流動資産合計 | 15,023 | 15,568 |
| 非流動資産（IFRS） | ||
| 有形固定資産（IFRS） | 480 | 394 |
| 使用権資産（IFRS） | 3,156 | 2,111 |
| のれん（IFRS） | 1,172 | 1,109 |
| 無形資産（IFRS） | 1,091 | 946 |
| 持分法で会計処理されている投資（IFRS） | － | 580 |
| その他の金融資産 | 970 | 574 |
| その他の非流動資産（IFRS） | 34 | 42 |
| 繰延税金資産（IFRS） | 10 | 44 |
| 非流動資産合計 | 6,916 | 5,804 |
| 資産合計 | 21,940 | 21,373 |
| 負債 及び資本（IFRS） | ||
| 負債（IFRS） | ||
| 流動負債（IFRS） | ||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,646 | 1,291 |
| 有利子負債 | 6,185 | 5,292 |
| リース負債 | 416 | 343 |
| その他の金融負債 | 251 | 241 |
| 未払法人所得税 | 132 | 395 |
| その他の流動負債（IFRS） | 1,858 | 1,362 |
| 流動負債合計 | 11,490 | 8,928 |
| 非流動負債（IFRS） | ||
| 有利子負債 | 4,842 | 2,150 |
| リース負債 | 2,873 | 1,883 |
| その他の金融負債 | 25 | 20 |
| 引当金 | 83 | 50 |
| 繰延税金負債（IFRS） | 78 | 193 |
| その他の非流動負債（IFRS） | 7 | 9 |
| 非流動負債合計 | 7,911 | 4,308 |
| 負債合計 | 19,402 | 13,236 |
| 資本（IFRS） | ||
| 資本金（IFRS） | 3,138 | 1,529 |
| 資本剰余金（IFRS） | 4,887 | 2,013 |
| 利益剰余金（IFRS） | -6,135 | 3,864 |
| 自己株式（IFRS） | ||
| その他の資本の構成要素（IFRS） | 92 | 68 |
| 当社の所有者に帰属する持分合計 | 1,983 | 7,475 |
| 非支配持分（IFRS） | 555 | 661 |
| 資本合計 | 2,538 | 8,136 |
| 負債及び資本合計 | 21,940 | 21,373 |
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,880 | 4,917 |
| 売掛金 | 509 | 696 |
| 営業投資有価証券 | 2,680 | 2,864 |
| 商品及び製品 | 10 | － |
| 前渡金 | 81 | 86 |
| 前払費用 | 54 | 44 |
| 未収入金 | 278 | 55 |
| 関係会社短期貸付金 | 150 | － |
| その他 | 16 | 31 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 6,662 | 8,695 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 60 | 55 |
| 工具 | 11 | 35 |
| 建設仮勘定 | 19 | － |
| 有形固定資産合計 | 91 | 90 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 8 | 3 |
| ソフトウエア | 1,043 | 812 |
| 無形固定資産合計 | 1,051 | 816 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3 | 3 |
| 関係会社株式 | 2,166 | 2,558 |
| 関係会社出資金 | 11 | 9 |
| 関係会社長期貸付金 | 657 | 655 |
| 差入保証金 | 573 | 284 |
| 長期未収入金 | 620 | 646 |
| 繰延税金資産 | 123 | 108 |
| 破産更生債権等 | 26 | 27 |
| その他 | 26 | 20 |
| 貸倒引当金 | -994 | -1,059 |
| 投資その他の資産合計 | 3,215 | 3,254 |
| 固定資産計 | 4,358 | 4,161 |
| 資産の部合計 | 11,020 | 12,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 711 | 598 |
| 短期借入金 | 2,795 | 2,250 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 837 | 1,511 |
| 未払金 | 808 | 769 |
| 未払費用 | 92 | 80 |
| 未払法人税等 | 25 | 189 |
| 前受金 | 137 | 106 |
| 預り金 | 20 | 16 |
| 賞与引当金 | 16 | 13 |
| ポイント引当金 | 87 | 75 |
| 株主優待引当金 | 27 | 28 |
| リース債務 | 5 | 1 |
| その他 | 370 | 201 |
| 流動負債計 | 5,937 | 5,842 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 2,357 | 1,045 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 1,020 | － |
| リース債務 | 4 | 3 |
| 株主優待引当金 | 6 | 7 |
| 関係会社事業損失引当金 | 1,279 | 458 |
| 長期預り保証金 | 25 | 21 |
| 固定負債計 | 4,693 | 1,535 |
| 負債の部合計 | 10,631 | 7,378 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,138 | 1,529 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,943 | 1,429 |
| その他資本剰余金 | 1,858 | 427 |
| 資本剰余金合計 | 4,802 | 1,856 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -7,656 | 2,034 |
| 利益剰余金合計 | -7,656 | 2,034 |
| 自己株式 | ||
| 株主資本合計 | 284 | 5,419 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 80 | 40 |
| その他の包括利益累計額合計 | 80 | 40 |
| 新株予約権 | 24 | 18 |
| 純資産の部合計 | 389 | 5,478 |
| 負債・純資産合計 | 11,020 | 12,857 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 棚卸資産の内訳（IFRS） | ||
| 棚卸資産（IFRS） | ||
| 商品 | 345 | 63 |
| 仕掛品 | 89 | 47 |
| 原材料 | － | 55 |
| 合計 | 435 | 166 |
| 勘定科目 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の内訳（IFRS） | ||
| 帳簿価額 | ||
| 建物（IFRS） | 138 | 100 |
| 車両運搬具（IFRS） | 135 | 108 |
| 器具及び備品（IFRS） | 60 | 50 |
| 土地（IFRS） | 115 | 110 |
| 建設仮勘定（IFRS） | 29 | 24 |
| 有形固定資産（IFRS） | 480 | 394 |
| 取得原価 | ||
| 建物 | 1,003 | 983 |
| 車両運搬具 | 171 | 149 |
| 器具及び備品 | 674 | 719 |
| 土地 | 193 | 188 |
| 建設仮勘定 | 29 | 24 |
| 合計 | 2,073 | 2,066 |
| 減価償却累計額 及び減損損失累計額 | ||
| 建物 | -864 | -883 |
| 車両運搬具 | -35 | -41 |
| 器具及び備品 | -613 | -669 |
| 土地 | -78 | -78 |
| 建設仮勘定 | － | － |
| 合計 | -1,592 | -1,672 |