有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,845,220 | 1,758,597 |
| 減価償却費 | 522,145 | 510,290 |
| 減損損失 | 27,760 | 49,949 |
| 事業整理損 | － | 365,359 |
| 有形固定資産除却損 | 71,803 | 13,939 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9,249 | -5,629 |
| 収用補償金 | － | -146,214 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 6,591 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 35,620 | 3,764 |
| 受取保険金 | -88,945 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,852 | 8,047 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,200 | -12,415 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,466 | -23,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -26,650 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | 7,030 | -8,248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -330,474 | -308,224 |
| 支払利息 | 22,458 | 18,280 |
| 為替差損益（△は益） | 586,828 | 41,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164,020 | 143,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 413,234 | 717,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,459 | -53,166 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192,027 | 28,847 |
| その他 | -5,069 | 221,852 |
| 小計 | 2,798,844 | 3,296,478 |
| 利息及び配当金の受取額 | 390,763 | 355,297 |
| 利息の支払額 | -25,472 | -16,900 |
| 法人税等の支払額 | -306,537 | -461,474 |
| 収用補償金の受取額 | － | 368,160 |
| 保険金の受取額 | 88,945 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,946,543 | 3,541,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 658,268 | -1,957,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383,066 | -946,233 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,179 | 28,981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,604 | -10,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,174,673 | -257,302 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 500,140 | 1,573,766 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 10,661 | -910 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9,532 | 9,757 |
| その他 | 69,259 | 36,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,292,304 | -1,523,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 225,175 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -911,519 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -500,000 |
| 配当金の支払額 | -393,682 | -429,471 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 733,400 |
| その他 | -565 | -712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,591 | 1,303,217 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121,687 | -75,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,959 | 3,245,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,913,759 | 14,159,093 |