有価証券報告書-第4期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
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- 2018/05/30 15:30
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連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||
注記 | 前連結会計年度 (自2016年3月1日 至2017年2月28日) | 当連結会計年度 (自2017年3月1日 至2018年2月28日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前利益 | 6,668,299 | 7,083,935 | |
減価償却費及び償却費 | 430,797 | 468,826 | |
金融収益 | △20,059 | △25,539 | |
金融費用 | 237,180 | 148,333 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 170,870 | △346,044 | |
差入保証金及び建設協力金の増減額(△は増加) | △296,512 | △190,643 | |
その他の金融資産の増減額(△は増加) | △69,668 | 103,696 | |
営業債務の増減額(△は減少) | △5,918 | 160,949 | |
預り保証金及び建設協力金の増減額(△は減少) | 684,216 | 524,277 | |
その他の金融負債の増減額(△は減少) | 588,013 | △21,803 | |
その他 | 411,642 | △256,539 | |
小計 | 8,798,860 | 7,649,448 | |
利息の受取額 | 2,017 | 2,829 | |
利息の支払額 | △109,122 | △60,467 | |
法人所得税等の支払額 | △2,651,575 | △2,558,068 | |
法人所得税等の還付額 | - | 358,652 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,040,180 | 5,392,394 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
定期預金の預入による支出 | △351,215 | △3,000,000 | |
定期預金の払戻による収入 | 368,461 | - | |
有形固定資産の取得による支出 | 11 | △629,772 | △630,715 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,119 | 123 | |
有形固定資産の除却による支出 | - | △560 | |
無形資産の取得による支出 | △16,477 | △12,895 | |
有価証券の償還による収入 | 32 | 160,246 | 150,475 |
貸付金の回収による収入 | 2,322 | 2,429 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △465,316 | △3,491,143 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
長期借入金の返済による支出 | 14,30 | △1,800,000 | △1,800,000 |
リース債務の返済による支出 | 30 | △49,420 | △58,599 |
株式の発行による収入 | 135,621 | 373,460 | |
親会社の所有者への配当金の支払額 | 21 | △1,078,316 | △2,220,041 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,792,115 | △3,705,180 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,605 | △10,166 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,755,144 | △1,814,095 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,488,716 | 7,243,860 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6 | 7,243,860 | 5,429,765 |