有価証券報告書-第4期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)

【提出】
2018/05/30 15:30
【資料】
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連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前連結会計年度
(自2016年3月1日
至2017年2月28日)		当連結会計年度
(自2017年3月1日
至2018年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益6,668,2997,083,935
減価償却費及び償却費430,797468,826
金融収益△20,059△25,539
金融費用237,180148,333
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)170,870△346,044
差入保証金及び建設協力金の増減額(△は増加)△296,512△190,643
その他の金融資産の増減額(△は増加)△69,668103,696
営業債務の増減額(△は減少)△5,918160,949
預り保証金及び建設協力金の増減額(△は減少)684,216524,277
その他の金融負債の増減額(△は減少)588,013△21,803
その他411,642△256,539
小計8,798,8607,649,448
利息の受取額2,0172,829
利息の支払額△109,122△60,467
法人所得税等の支払額△2,651,575△2,558,068
法人所得税等の還付額-358,652
営業活動によるキャッシュ・フロー6,040,1805,392,394
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△351,215△3,000,000
定期預金の払戻による収入368,461-
有形固定資産の取得による支出11△629,772△630,715
有形固定資産の売却による収入1,119123
有形固定資産の除却による支出-△560
無形資産の取得による支出△16,477△12,895
有価証券の償還による収入32160,246150,475
貸付金の回収による収入2,3222,429
投資活動によるキャッシュ・フロー△465,316△3,491,143
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出14,30△1,800,000△1,800,000
リース債務の返済による支出30△49,420△58,599
株式の発行による収入135,621373,460
親会社の所有者への配当金の支払額21△1,078,316△2,220,041
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,792,115△3,705,180
現金及び現金同等物に係る換算差額△27,605△10,166
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)2,755,144△1,814,095
現金及び現金同等物の期首残高4,488,7167,243,860
現金及び現金同等物の期末残高67,243,8605,429,765