2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【提出】
- 2020年11月13日 15:00
- 【資料】
- 2020年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 2020年9月期決算説明資料及び中期計画の修正について
- 【有報】
- 有価証券報告書-第18期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 938,587 | 3,616,346 |
| 減価償却費 | 221,796 | 376,696 |
| のれん償却額 | 301,682 | 374,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -736 | -54 |
| 保険解約返戻金 | -18,218 | -21,798 |
| 支払利息 | 13,529 | 10,213 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 99 |
| 資金調達費用 | 125,000 | － |
| 固定資産除却損 | 413 | 14,143 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,015 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,847 | 2,041 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 399,396 | -1,392,679 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 63,639 | -202,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,425 | -4,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55,814 | -122,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -856,109 | 682,480 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 28,414 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22,337 | -9,251 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,499 | -112,083 |
| その他 | -590,433 | 1,467,504 |
| 小計 | 600,828 | 4,706,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 736 | 54 |
| 利息の支払額 | -13,528 | -10,207 |
| 法人税等の支払額 | -598,177 | -262,673 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,141 | 4,434,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,395 | -26,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39,743 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185,810 | -254,488 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,823,458 | -36,738 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,152 | -2,172 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,673 | 2,420 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,074 | -1,531 |
| 保険積立金の解約による収入 | 46,682 | 49,594 |
| その他 | 126 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048,665 | -269,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,875,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,135,065 | -392,296 |
| 株式の発行による収入 | 4,256,831 | 45,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -807,619 | － |
| その他 | -1,557 | -1,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,787,414 | -348,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,728,607 | 3,815,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,784,287 | 7,599,687 |