１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2014年12月31日
- 3672万
- 2015年12月31日 +179.28%
- 1億256万
- 2016年12月31日 +1.41%
- 1億401万
- 2017年12月31日 +94.79%
- 2億260万
- 2018年12月31日 +192.5%
- 5億9261万
- 2019年12月31日 +89.5%
- 11億2300万
- 2020年12月31日 -32.24%
- 7億6100万
- 2021年12月31日 +60.05%
- 12億1800万
個別
- 2014年12月31日
- 3672万
- 2015年12月31日 +179.28%
- 1億256万
- 2016年12月31日 +1.41%
- 1億401万
- 2017年12月31日 +94.79%
- 2億260万
- 2018年12月31日 +192.5%
- 5億9261万
- 2019年12月31日 +89.5%
- 11億2300万
- 2020年12月31日 -32.24%
- 7億6100万
- 2021年12月31日 +60.05%
- 12億1800万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2022/03/28 15:00
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。区分 当期首残高(百万円) 当期末残高(百万円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 761 1,218 1.1 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) 3,270 2,622 1.1 2023年～2027年
2 長期借入金の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額 - #2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- コミットメントライン契約等
当社は、機動的な資金調達を可能とするために、取引金融機関とコミットメントライン契約及び実行可能期間付タームローン契約を締結しています。
当連結会計年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高は次のとおりです。
2022/03/28 15:00前連結会計年度
(2020年12月31日)当連結会計年度
(2021年12月31日)コミットメントライン契約及びタームローン契約の総額 3,000 百万円 4,000 百万円 借入実行残高 1,500 百万円 2,000 百万円 差引額 1,500 百万円 2,000 百万円 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (※)1年内償還予定の社債・1年内返済予定の長期借入金を含めています。2022/03/28 15:00
当連結会計年度(2021年12月31日)