有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月29日 16:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,096,081 | 3,217,254 |
受取手形及び売掛金 | 202,162 | 320,428 |
前払費用 | 66,340 | 95,262 |
繰延税金資産 | 76,571 | 68,526 |
その他 | 4,791 | 34,856 |
貸倒引当金 | -1,040 | -3,735 |
流動資産計 | 3,444,907 | 3,732,593 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,986 | 23,986 |
減価償却累計額 | -14,642 | -20,638 |
建物(純額) | 9,343 | 3,348 |
工具 | 106,723 | 130,348 |
減価償却累計額 | -65,693 | -85,617 |
工具 | 41,030 | 44,731 |
リース資産 | 4,885 | 4,885 |
減価償却累計額 | -1,139 | -2,116 |
リース資産(純額) | 3,745 | 2,768 |
有形固定資産合計 | 54,119 | 50,848 |
無形固定資産 | | |
のれん | - | 118,298 |
ソフトウエア | 5,810 | 8,985 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,400 | - |
無形固定資産合計 | 7,210 | 127,283 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,505 | 1,505 |
関係会社株式 | 11,538 | 157,502 |
敷金及び保証金 | 75,077 | 318,650 |
長期前払費用 | 15,850 | 1,831 |
繰延税金資産 | - | 9,667 |
その他 | 8,202 | 8,825 |
投資その他の資産合計 | 112,174 | 497,982 |
固定資産計 | 173,504 | 676,114 |
資産の部合計 | 3,618,411 | 4,408,707 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 88,904 | 183,964 |
1年内返済予定の長期借入金 | 104,012 | 202,601 |
未払金 | 129,504 | 195,196 |
未払費用 | 163,820 | 215,704 |
未払法人税等 | 45,293 | 84,415 |
前受収益 | 310,461 | 501,378 |
その他 | 116,758 | 149,531 |
流動負債計 | 958,755 | 1,532,792 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 217,309 | 1,054,408 |
繰延税金負債 | 43 | 81 |
その他 | 3,043 | 1,983 |
固定負債計 | 220,396 | 1,056,472 |
負債の部合計 | 1,179,152 | 2,589,265 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,303,190 | 1,328,889 |
資本剰余金 | 1,257,633 | 191,338 |
利益剰余金 | -151,152 | 286,881 |
自己株式 | - | -102 |
株主資本合計 | 2,409,671 | 1,807,006 |
その他の包括利益累計額 | | |
為替換算調整勘定 | -159 | 5,581 |
その他の包括利益累計額合計 | -159 | 5,581 |
新株予約権 | - | 6,854 |
非支配株主持分 | 29,747 | - |
純資産の部合計 | 2,439,259 | 1,819,442 |
負債・純資産合計 | 3,618,411 | 4,408,707 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,498,396 | 2,563,545 |
売掛金 | 84,234 | 105,410 |
前払費用 | 56,676 | 81,509 |
関係会社短期貸付金 | 50,000 | 90,000 |
繰延税金資産 | 76,571 | 20,064 |
その他 | 48,315 | 108,020 |
貸倒引当金 | -162 | -3,735 |
流動資産計 | 2,814,032 | 2,964,814 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 23,986 | 23,986 |
減価償却累計額 | -14,642 | -20,638 |
建物(純額) | 9,343 | 3,348 |
工具 | 97,741 | 109,984 |
減価償却累計額 | -60,943 | -75,969 |
工具 | 36,798 | 34,014 |
リース資産 | 4,885 | 4,885 |
減価償却累計額 | -1,139 | -2,116 |
リース資産(純額) | 3,745 | 2,768 |
有形固定資産合計 | 49,887 | 40,131 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,810 | 7,692 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,400 | - |
無形固定資産合計 | 7,210 | 7,692 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 17,560 | 1,260,660 |
敷金及び保証金 | 68,899 | 311,881 |
関係会社長期貸付金 | 327,481 | 351,856 |
長期前払費用 | 15,850 | 1,831 |
繰延税金資産 | - | 9,622 |
その他 | 9,082 | 10,330 |
貸倒引当金 | -100,901 | -153,360 |
投資その他の資産合計 | 337,972 | 1,792,823 |
固定資産計 | 395,070 | 1,840,646 |
資産の部合計 | 3,209,103 | 4,805,461 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 79,635 | 157,978 |
1年内返済予定の長期借入金 | 104,012 | 202,601 |
未払金 | 125,158 | 148,530 |
未払費用 | 102,709 | 124,096 |
未払法人税等 | 39,731 | 63,956 |
預り金 | 11,826 | 10,625 |
前受収益 | 288,557 | 424,184 |
その他 | 53,819 | 69,269 |
流動負債計 | 805,450 | 1,201,243 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 217,309 | 1,054,408 |
その他 | 3,043 | 1,983 |
固定負債計 | 220,352 | 1,056,391 |
負債の部合計 | 1,025,803 | 2,257,634 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 1,303,190 | 1,328,889 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 1,257,633 | 1,283,332 |
資本剰余金合計 | 1,257,633 | 1,283,332 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -377,524 | -71,147 |
利益剰余金合計 | -377,524 | -71,147 |
自己株式 | - | -102 |
株主資本合計 | 2,183,299 | 2,540,972 |
新株予約権 | - | 6,854 |
純資産の部合計 | 2,183,299 | 2,547,826 |
負債・純資産合計 | 3,209,103 | 4,805,461 |