2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 864,115 |
減価償却費 | 246,646 |
減損損失 | 126,869 |
のれん償却額 | 386,554 |
支払利息 | 38,001 |
融資手数料 | 116,416 |
売上債権の増減額(△は増加) | -649,084 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 659,382 |
立替金の増減額(△は増加) | 69,322 |
未払金の増減額(△は減少) | -230,482 |
未払費用の増減額(△は減少) | -237,057 |
繰延収益の増減額(△は減少) | -78,452 |
未払又は未収消費税等の増減額 | -44,473 |
その他 | -1,259 |
小計 | 1,266,498 |
利息及び配当金の受取額 | 85 |
利息の支払額 | -37,236 |
法人税等の支払額 | -327,823 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -8,943 |
無形固定資産の取得による支出 | -408,581 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -41,054 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,479,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,938,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,000,000 |
長期借入れによる収入 | 7,000,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,595,000 |
融資手数料の支払による支出 | -116,416 |
株式の発行による収入 | 13,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,302,386 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,265,808 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,230,336 |