有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動においては、税金等調整前四半期純利益705,444千円から、主な加算項目として、減価償却費213,238千円、のれん償却額295,324千円、売上債権の減少額361,743千円等がありました。これに対して主な減算項目として、仕入債務の減少額351,418千円、未払金の減少額49,781千円、契約負債の減少額54,074千円、返金負債の減少額164,829千円、未払又は未収消費税等の増減額121,508千円、法人税等の支払額329,325千円等がありました。
この結果、獲得した資金は490,279千円(前年同期は1,191,088千円の獲得)となりました。

2023/08/14 15:03