有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000,000	2,000,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,020,000	1,020,000	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,825,000	2,805,000	1.0	2025年3月31日～2027年9月30日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

2024/03/28 15:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動負債は8,466,504千円となり、前連結会計年度末に比べ210,099千円減少しました。これは主に、支払手形及び買掛金が126,484千円増加した一方で、未払金が69,459千円、未払法人税等が69,943千円、未払消費税等が139,364千円、契約負債が72,452千円減少したことによるものです。
固定負債は2,965,210千円となり、前連結会計年度末に比べ1,083,425千円減少しました。これは、長期借入金が1,020,000千円、繰延税金負債が63,425千円減少したことによるものです。
③ 純資産の部

2024/03/28 15:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
長期借入金(*2)	4,845,000	4,845,000	―
負債計	4,845,000	4,845,000	―

(*1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「未収入金」、「支払手形及び買掛金」、「未払金」、「未払法人税等」、「未払消費税等」、「短期借入金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。
(*2) 1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。

2024/03/28 15:01