有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,198,784	4,526,557	0.3	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,809,528	1,434,958	0.2	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	3,288,183	1,765,017	0.3	2024年～2027年

(注)1.借入金の平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/26 11:56

#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	8,970,000千円	10,270,000千円
借入実行残高	2,179,514	4,523,514

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#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)
当社のコミットメントライン契約には純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されています。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/26 11:56

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(5)未払消費税等	470,835	470,835	-
(6)長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	5,097,711	5,113,592	15,881
負債計	10,492,087	10,507,969	15,881

(*1) 「現金及び預金」については、現金であること、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2) 市場価格のない株式等は、「(3)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/26 11:56