有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しております。当連結会計年度末におけるこれらの契約に基づく借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントラインの総額	8,970,000千円	10,270,000千円
借入実行残高	2,179,514	4,523,514

2023/06/26 11:56

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は954百万円(前年同期は765百万円の獲得)となりました。これは主に、短期借入の純増額2,327百万円等の増加要因に対し、長期借入金の返済による支出1,935百万円、配当金の支払額1,242百万円等の減少要因によるものであります。
④ 資本の財源及び資金の流動性についての分析

2023/06/26 11:56

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)
当社のコミットメントライン契約には純資産及び利益について一定の条件の財務制限条項が付されています。
当連結会計年度(2023年3月31日)

2023/06/26 11:56

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社グループでは、キャッシュマネジメントシステムを導入しており、親会社がグループ全体の資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。また、当社は取引銀行との間で当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しており、機動的に資金調達が可能となる体制を整えております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2023/06/26 11:56