有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは、事業資金について自己資金の他、金融機関からの借入等により調達しております。

	第16期連結会計年度(自 2021年9月1日至 2022年8月31日)	第17期連結会計年度(自 2022年9月1日至 2023年8月31日)
有利子負債依存度(%)	22.8	31.6
支払利息・社債利息計(千円)	2,985	5,635

(注) 有利子負債は、長期借入金、短期借入金の合計です。
第17期連結会計年度末時点において残高のある有利子負債の一部には変動金利が適用されており、金利上昇局面において支払利息が増加した場合、当社のキャッシュ・フローに影響を及ぼす可能性があります。また、将来長期的に金利が上昇し、資金調達コストが増加した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

2023/11/24 15:07