長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2020年8月31日
- 3億5528万
- 2021年8月31日 -31.82%
- 2億4224万
- 2022年8月31日 +18.89%
- 2億8800万
- 2023年8月31日 +45.29%
- 4億1844万
個別
- 2015年3月31日
- 7417万
- 2016年3月31日 +23.83%
- 9184万
- 2017年3月31日 +1.33%
- 9307万
- 2018年3月31日 +209.39%
- 2億8794万
- 2019年3月31日 -30.72%
- 1億9950万
- 2020年8月31日 +50.67%
- 3億58万
- 2021年8月31日 -41.65%
- 1億7537万
- 2022年8月31日 +39.8%
- 2億4517万
- 2023年8月31日 +70.67%
- 4億1844万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/11/24 15:07
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - 117,660 1.20 - 1年以内に返済予定の長期借入金 139,244 168,688 0.63 - 1年以内に返済予定のリース債務 - 690 1.70 -
2.変動金利のものについては、当連結会計年度末の利率を使用しております。 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (固定負債)2023/11/24 15:07
当連結会計年度末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ137,227千円増加し、436,146千円となりました。これは主に、長期借入金が130,441千円増加したこと等によるものであります。
(純資産) - #3 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- ⅲ.金利の変動リスクの管理2023/11/24 15:07
長期借入金の一部は変動金利であり、金利の変動リスクに晒されております。当社は資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより金利の変動リスクを管理しております。
ⅳ.資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理