有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2017年5月18日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,608 | 32,266 |
| 減価償却費 | 25,784 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -249 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -175 | |
| 受取利息 | -28 | |
| 支払利息 | 987 | |
| 社債利息 | 785 | |
| 社債発行費 | － | |
| 補助金収入 | -6,449 | |
| 国庫補助金 | -9,999 | |
| 違約金収入 | -1,051 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | |
| 固定資産除却損 | 930 | |
| 固定資産圧縮損 | 9,000 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,214 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129 | |
| レンタル用資産取得による支出 | -18,891 | |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 786 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,064 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -691 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,570 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,289 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,393 | |
| 小計 | -8,356 | |
| 利息の受取額 | 28 | |
| 利息の支払額 | -1,817 | |
| 補助金の受取額 | 6,449 | |
| 違約金の受取額 | 1,051 | |
| 法人税等の支払額 | -16,436 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,081 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,010 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,010 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,450 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,269 | |
| 国庫補助金の受取額 | 9,999 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | |
| その他 | -1,332 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,781 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,700 | |
| 社債の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -926 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,372 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,490 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 112,279 |