四半期報告書-第18期第2四半期(2023/12/01-2024/02/29)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,110 | 16,842 |
| 減価償却費 | 61,460 | 31,456 |
| 株式報酬費用 | 1,168 | 807 |
| のれん償却額 | 598 | 1,197 |
| 固定資産除却損 | 1,654 | 168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | -694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | -775 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10,974 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,201 | 4,952 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -31 |
| 違約金収入 | -1,463 | -2,986 |
| 補助金収入 | -737 | -3,000 |
| 受取保険金 | － | -3,737 |
| 支払利息 | 2,702 | 3,916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,419 | -4,875 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -64,701 | 104,348 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -92,356 | -69,733 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,739 | -105,318 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,366 | -15,068 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 225,615 | 10,904 |
| その他 | 9,785 | 24,012 |
| 小計 | 98,050 | -18,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 31 |
| 違約金の受取額 | 1,272 | 1,568 |
| 補助金の受取額 | 737 | 3,000 |
| 保険金の受取額 | － | 3,737 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -3,507 |
| 法人税等の支払額 | -5,508 | -6,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,356 | -20,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -519 | -3,259 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,155 | -7,522 |
| 事業譲受による支出 | -98,636 | － |
| その他 | 1,266 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,110 | -10,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 389,209 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -22,560 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,922 | -84,344 |
| ストックオプションの行使による収入 | 840 | － |
| その他 | -244 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,673 | 281,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,919 | 250,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 826,037 | 836,985 |