四半期報告書-第15期第1四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
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- 2021/02/15 16:00
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要約四半期連結財政状態計算書(IFRS)
(1)【要約四半期連結財政状態計算書】
前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
(資産の部) | |||
流動資産 | |||
現金及び現金同等物 | 2,190,375 | 2,043,754 | |
営業債権及びその他の債権 | 387,604 | 325,847 | |
棚卸資産 | 1,648 | 818 | |
その他の流動資産 | 363,600 | 376,326 | |
流動資産合計 | 2,943,229 | 2,746,746 | |
売却目的で保有する資産 | 20,792 | ― | |
非流動資産 | |||
有形固定資産 | 598,941 | 584,085 | |
使用権資産 | 595,741 | 536,410 | |
のれん | 519,223 | 519,223 | |
無形資産 | 749,836 | 724,118 | |
その他の金融資産 | 13 | 332,730 | 332,730 |
その他の非流動資産 | 15,642 | 11,832 | |
非流動資産合計 | 2,812,117 | 2,708,401 | |
資産合計 | 5,776,138 | 5,455,147 | |
前連結会計年度 (2020年9月30日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||
区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 金額(千円) |
(負債及び資本の部) | |||
流動負債 | |||
営業債務及びその他の債務 | 358,900 | 293,616 | |
借入金及び社債 | 9.13 | 1,285,404 | 1,345,404 |
リース負債 | 10 | 238,093 | 238,480 |
未払法人所得税等 | 7,767 | 10,121 | |
その他の流動負債 | 237,843 | 217,821 | |
流動負債合計 | 2,128,008 | 2,105,444 | |
非流動負債 | |||
借入金及び社債 | 9.13 | 1,998,020 | 1,542,753 |
リース負債 | 10 | 362,479 | 302,713 |
引当金 | 133,000 | 133,000 | |
繰延税金負債 | 44,510 | 60,501 | |
非流動負債合計 | 2,538,009 | 2,038,968 | |
負債合計 | 4,666,018 | 4,144,412 | |
資本 | |||
資本金 | 1,195,679 | 1,308,067 | |
資本剰余金 | 1,208,504 | 1,303,324 | |
自己株式 | △290,364 | △290,364 | |
利益剰余金 | △808,433 | △801,291 | |
その他の資本の構成要素 | △195,265 | △209,001 | |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 1,110,120 | 1,310,734 | |
資本合計 | 1,110,120 | 1,310,734 | |
負債及び資本合計 | 5,776,138 | 5,455,147 |