有価証券報告書-第17期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
- 【提出】
- 2020年4月22日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「2020年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,555,257 | 1,600,092 |
| 売掛金 | 599,633 | 621,383 |
| 商品 | 520 | 2,565 |
| 前払費用 | 400,314 | 472,582 |
| その他 | 174,052 | 203,732 |
| 貸倒引当金 | -24,222 | -49,223 |
| 流動資産計 | 2,705,557 | 2,851,134 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 970 | 970 |
| 減価償却累計額 | -169 | -297 |
| 建物（純額） | 800 | 672 |
| 車両運搬具 | 3,664 | 3,664 |
| 減価償却累計額 | -2,238 | -2,713 |
| 車両運搬具（純額） | 1,425 | 951 |
| 工具 | 32,875 | 38,731 |
| 減価償却累計額 | -19,130 | -25,070 |
| 工具 | 13,745 | 13,660 |
| 有形固定資産合計 | 15,971 | 15,284 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 207,580 | 32,392 |
| ソフトウエア | 18,770 | 15,403 |
| 無形固定資産合計 | 226,350 | 47,796 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 30,319 | 88,765 |
| 敷金及び保証金 | 44,283 | 89,826 |
| 繰延税金資産 | 16,177 | 15,368 |
| その他 | 30,735 | 64,939 |
| 貸倒引当金 | -7,341 | -32,146 |
| 投資その他の資産合計 | 114,174 | 226,753 |
| 固定資産計 | 356,495 | 289,835 |
| 資産の部合計 | 3,062,053 | 3,140,969 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 510,404 | 567,482 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,074 | 3,648 |
| 未払金 | 20,436 | 45,953 |
| 未払法人税等 | 77,194 | 48,183 |
| 前受金 | 32,683 | 63,017 |
| 預り金 | 672,927 | 796,985 |
| 前受収益 | 456,678 | 530,551 |
| その他 | 47,244 | 57,544 |
| 流動負債計 | 1,823,644 | 2,113,366 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 12,635 | 8,986 |
| 固定負債計 | 12,635 | 8,986 |
| 負債の部合計 | 1,836,279 | 2,122,353 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 554,267 | 577,591 |
| 資本剰余金 | 521,073 | 550,597 |
| 利益剰余金 | 120,958 | -135,633 |
| 自己株式 | -346 | -346 |
| 株主資本合計 | 1,195,952 | 992,208 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | － | -1,905 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | -1,905 |
| 非支配株主持分 | 29,820 | 28,313 |
| 純資産の部合計 | 1,225,773 | 1,018,616 |
| 負債・純資産合計 | 3,062,053 | 3,140,969 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年1月31日 | 2020年1月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,401,175 | 1,426,884 |
| 売掛金 | 491,555 | 516,666 |
| 商品 | 292 | 173 |
| 前渡金 | 41,838 | 133,196 |
| 前払費用 | 399,788 | 472,040 |
| その他 | 51,965 | 25,534 |
| 貸倒引当金 | -24,222 | -211 |
| 流動資産計 | 2,362,393 | 2,574,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 970 | 970 |
| 減価償却累計額 | -169 | -297 |
| 建物（純額） | 800 | 672 |
| 工具 | 30,600 | 35,203 |
| 減価償却累計額 | -17,901 | -23,132 |
| 工具 | 12,699 | 12,070 |
| 有形固定資産合計 | 13,499 | 12,743 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 18,770 | 15,388 |
| 無形固定資産合計 | 18,770 | 15,388 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 3,757 | 3,757 |
| 関係会社株式 | 367,664 | 219,721 |
| 出資金 | 5,189 | － |
| 長期前払費用 | 17,422 | 32,307 |
| 敷金及び保証金 | 41,105 | 84,905 |
| 繰延税金資産 | 16,177 | 15,368 |
| その他 | 77 | 24,000 |
| 貸倒引当金 | -38 | -24,000 |
| 投資その他の資産合計 | 451,355 | 356,060 |
| 固定資産計 | 483,624 | 384,191 |
| 資産の部合計 | 2,846,018 | 2,958,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 388,119 | 434,033 |
| 未払金 | 16,888 | 41,391 |
| 未払費用 | 14,576 | 19,249 |
| 未払法人税等 | 54,591 | 44,209 |
| 前受金 | 30,188 | 62,838 |
| 預り金 | 665,754 | 789,692 |
| 前受収益 | 456,678 | 530,551 |
| その他 | 17,969 | 30,751 |
| 流動負債計 | 1,644,768 | 1,952,720 |
| 負債の部合計 | 1,644,768 | 1,952,720 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 554,267 | 577,591 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 528,267 | 551,561 |
| 資本剰余金合計 | 528,267 | 551,561 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 119,061 | -123,051 |
| 利益剰余金合計 | 119,061 | -123,051 |
| 自己株式 | -346 | -346 |
| 株主資本合計 | 1,201,249 | 1,005,755 |
| 純資産の部合計 | 1,201,249 | 1,005,755 |
| 負債・純資産合計 | 2,846,018 | 2,958,475 |
