9263 ビジョナリー HD

9263
2024/01/26
時価
75億円
PER 予
300.28倍
2018年以降
赤字-291.3倍
(2018-2023年)
PBR
2.79倍
2018年以降
1.44-27.92倍
(2018-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
0.93%
ROA 予
0.16%
資料
Link
CSV,JSON

長期借入金の返済による支出

【期間】

連結

2018年4月30日
-75億6145万
2019年4月30日
-8億9439万
2020年4月30日
-5億420万
2021年4月30日 -32.85%
-6億6984万
2022年4月30日
-4億5866万
2023年4月30日 -426.5%
-24億1486万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は、634百万円(前期比67百万円減)となりました。これは主に、短期借入金の純増による収入100百万円、長期借入れによる収入1,872百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出2,414百万円、ファイナンス・リース債務の返済による支出198百万円が計上されたことによるものであります。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移
2023/08/30 15:30
#2 財務制限条項に関する注記(連結)
2022年8月29日付コミットメントライン契約(当連結会計年度末の借入金残高はありません。)
借入人(株式会社ビジョナリーホールディングス)は、2023年4月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年4月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。
2023/08/30 15:30