有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,000,000	2,100,000	1.25	―
1年以内に返済予定の長期借入金	532,217	603,513	1.40	―

(注)1 平均利率については、借入金等の期中平均残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりであります。

2023/08/30 15:30

#2 担保に供している資産の注記（連結）

	前連結会計年度(2022年4月30日)		当連結会計年度(2023年4月30日)
短期借入金	2,000,000	千円	2,000,000	千円
1年以内返済予定の長期借入金	401,079	千円	375,396	千円

上記の担保のほか、「投資その他の資産」の「その他」に含まれている商品券発行の保全に係る横浜地方法務局小田原支局への供託金13,000千円があります。

2023/08/30 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の負債につきましては、12,918百万円(前期比244百万円増)となりました。
流動負債は8,585百万円(前期比707百万円増)となりました。流動負債の主な内訳は、短期借入金が2,100百万円、買掛金が1,883百万円、契約負債が1,803百万円であります。
固定負債は4,332百万円(前期比462百万円減)となりました。固定負債の主な内訳は、長期借入金が1,651百万円、退職給付に係る負債が1,432百万円であります。

2023/08/30 15:30

#4 財務制限条項に関する注記（連結）

2022年8月29日付コミットメントライン契約(当連結会計年度末の借入金残高はありません。)
借入人(株式会社ビジョナリーホールディングス)は、2023年4月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、2022年4月期末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の75%に相当する金額以上に維持すること。

2023/08/30 15:30

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※)「現金及び預金」「未収入金」「買掛金」「短期借入金」「1年内返済予定の長期借入金」「未払金」及び「未払法人税等」については、短期間で決済されるため、時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
当連結会計年度(2023年4月30日)

2023/08/30 15:30