有価証券報告書-第75期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年1月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,231 | 7,343 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,749 | 2,185 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | ※2 △778 | - | |||||||||
| 退職給付制度改定益 | - | △174 | |||||||||
| 減損損失 | 199 | 22 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 211 | △160 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △75 | △56 | |||||||||
| 支払利息 | 217 | 373 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 3 | 8 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 11 | △7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,606 | △2,306 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,355 | △6,699 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △147 | 3,350 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △117 | 674 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 232 | 476 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △117 | 60 | |||||||||
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 3 | 3 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 111 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 168 | △2,227 | |||||||||
| その他 | 956 | 1,960 | |||||||||
| 小計 | 10,711 | 4,938 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 41 | |||||||||
| 利息の支払額 | △191 | △360 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △611 | △2,457 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 456 | 10 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,490 | 2,172 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △589 | △574 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △473 | △384 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に よる支出 | ※2 △6,262 | ※2 △1,169 | |||||||||
| 関連会社株式の取得による支出 | △221 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △32 | △85 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 77 | 16 | |||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,488 | 1,793 | |||||||||
| その他 | △11 | 99 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,002 | △304 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 490 | 271 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,106 | 11,262 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,452 | △628 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △270 | △367 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △789 | △790 | |||||||||
| その他 | △0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,085 | 9,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,476 | 3,091 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,096 | 14,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,844 | 50,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 50,941 | ※1 65,647 | |||||||||