有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 73,249 | 71,073 | 1.465 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 208,792 | 298,387 | 3.022 | 2019年10月~ 2024年8月 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 282,041 | 369,460 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 63,288 | 105,594 | 98,044 | 25,706 |