有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||
前事業年度 (自 2016年10月1日 至 2017年9月30日) | 当事業年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 88,454 | △84,319 |
減価償却費 | 57,696 | 61,999 |
減損損失 | - | 98,716 |
固定資産除却損 | 931 | - |
受取利息 | △5 | △18 |
支払利息 | 11,116 | 10,222 |
保証料 | 789 | 542 |
電子記録債権売却損 | 60 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △127,940 | △40,033 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 74,124 | △11,137 |
前渡金の増減額(△は増加) | 3,880 | 194 |
立替金の増減額(△は増加) | △167 | △209 |
前払費用の増減額(△は増加) | △688 | 329 |
預け金の増減額(△は増加) | △3,019 | 2,975 |
仮払金の増減額(△は増加) | △22 | 22 |
買掛金の増減額(△は減少) | 67,271 | 153,624 |
未払金の増減額(△は減少) | △23,051 | △25,256 |
未払費用の増減額(△は減少) | 22,495 | 18,829 |
預り金の増減額(△は減少) | 824 | 358 |
仮受金の増減額(△は減少) | 162 | △162 |
前受金の増減額(△は減少) | △19,960 | 5,201 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,799 | △9,628 |
小計 | 170,751 | 182,249 |
利息の受取額 | 5 | 18 |
利息の支払額 | △10,978 | △10,224 |
電子記録債権売却に伴う支払額 | △60 | - |
保証料の支払額 | △429 | △214 |
法人税等の支払額 | △329 | △617 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 158,958 | 171,211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 9,652 | - |
定期預金の預入による支出 | △3,651 | △600 |
有形固定資産の取得による支出 | △235 | △3,958 |
無形固定資産の取得による支出 | △79,791 | △21,078 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △74,025 | △25,638 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 50,000 | 15,000 |
短期借入金の返済による支出 | △60,000 | △15,000 |
長期借入れによる収入 | 30,000 | 230,000 |
長期借入金の返済による支出 | △133,658 | △142,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △113,658 | 87,419 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △28,725 | 232,992 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 158,442 | 129,717 |
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 129,717 | ※ 362,709 |