有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/08/08 15:00
【資料】
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【項目】
80項目
④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2016年10月1日
至 2017年9月30日)
当事業年度
(自 2017年10月1日
至 2018年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)88,454△84,319
減価償却費57,69661,999
減損損失-98,716
固定資産除却損931-
受取利息△5△18
支払利息11,11610,222
保証料789542
電子記録債権売却損60-
売上債権の増減額(△は増加)△127,940△40,033
たな卸資産の増減額(△は増加)74,124△11,137
前渡金の増減額(△は増加)3,880194
立替金の増減額(△は増加)△167△209
前払費用の増減額(△は増加)△688329
預け金の増減額(△は増加)△3,0192,975
仮払金の増減額(△は増加)△2222
買掛金の増減額(△は減少)67,271153,624
未払金の増減額(△は減少)△23,051△25,256
未払費用の増減額(△は減少)22,49518,829
預り金の増減額(△は減少)824358
仮受金の増減額(△は減少)162△162
前受金の増減額(△は減少)△19,9605,201
未払消費税等の増減額(△は減少)17,799△9,628
小計170,751182,249
利息の受取額518
利息の支払額△10,978△10,224
電子記録債権売却に伴う支払額△60-
保証料の支払額△429△214
法人税等の支払額△329△617
営業活動によるキャッシュ・フロー158,958171,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入9,652-
定期預金の預入による支出△3,651△600
有形固定資産の取得による支出△235△3,958
無形固定資産の取得による支出△79,791△21,078
投資活動によるキャッシュ・フロー△74,025△25,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入50,00015,000
短期借入金の返済による支出△60,000△15,000
長期借入れによる収入30,000230,000
長期借入金の返済による支出△133,658△142,581
財務活動によるキャッシュ・フロー△113,65887,419
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△28,725232,992
現金及び現金同等物の期首残高158,442129,717
現金及び現金同等物の期末残高※ 129,717※ 362,709