有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 29,635 | △370,039 |
| 減価償却費 | 97,031 | 213,560 |
| 株式報酬費用 | 1,970 | 23,640 |
| のれん償却額 | 27,847 | 35,911 |
| 固定資産売却益 | - | △1,944 |
| 設備補助金収入 | △306,989 | △470,787 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 138 | △5 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,887 | 22,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | △351 | △602 |
| 支払利息 | 14,166 | 21,831 |
| 固定資産売却損 | 296 | 1,570 |
| 固定資産除却損 | 4,724 | 1,011 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △93,643 | 18,005 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,367 | 18,615 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,705 | 11,193 |
| その他 | 83,444 | 64,299 |
| 小計 | △67,769 | △411,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 351 | 602 |
| 利息の支払額 | △13,942 | △21,636 |
| 法人税等の支払額 | △2,452 | △35,260 |
| 設備補助金の受取額 | 184,566 | 437,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,754 | △30,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △720,613 | △1,037,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △31,654 | △113,925 |
| 長期貸付けによる支出 | △58,528 | △31,286 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △238,719 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,294 | △9,928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △82,623 | △65,379 |
| 保険積立金の積立による支出 | △12,764 | △560 |
| 出資金の回収による収入 | - | 1,000 |
| その他 | 15,556 | 21,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △891,922 | △1,474,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 18,030 | - |
| 株式の発行による収入 | 102,854 | 11,750 |
| 短期借入れによる収入 | 24,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 783,000 | 2,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △197,200 | △271,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 730,683 | 1,806,336 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,484 | 301,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,184,627 | 1,124,143 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,124,143 | ※1 1,425,850 |