2020年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -316,141 | 422,632 |
減価償却費 | 96,402 | 146,584 |
減損損失 | 494,489 | - |
敷金償却費 | 4,522 | 5,866 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15,534 | 7,069 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,297 | -1,461 |
受取利息及び受取配当金 | -15 | -36 |
支払利息 | 6,995 | 10,143 |
株式交付費償却 | 1,583 | 7,208 |
受取和解金 | -29,417 | -24,750 |
固定資産廃棄損 | 0 | 55 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,961 | -58,774 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -211 | -4,148 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 488 | 15 |
未払金の増減額(△は減少) | 209,688 | 24,792 |
前受金の増減額(△は減少) | 26,555 | 272,106 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 50,574 | 88,564 |
その他 | 7,292 | 27,935 |
小計 | 508,013 | 923,804 |
利息及び配当金の受取額 | 15 | 36 |
利息の支払額 | -6,670 | -11,023 |
和解金の受取額 | 14,918 | 19,066 |
法人税等の支払額 | -2,294 | -126,122 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 513,982 | 805,762 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -17,434 | -22,176 |
無形固定資産の取得による支出 | -149,761 | -191,717 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -104,001 | -14,133 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -496,636 | -55,122 |
その他 | -131 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,964 | -283,149 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 3,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -175,262 | -308,456 |
株式の発行による収入 | 1,923,047 | 5,860,481 |
自己株式の取得による支出 | -475,000 | - |
自己株式の処分による収入 | 1,202,500 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,285 | 9,052,025 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,821,303 | 9,574,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,477,395 | 14,052,034 |