有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | ― | 170,264 | 0.67 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 100,000 | 368,349 | 0.60 | 2022年2月28日〜 2023年1月31日 |
合計 | 100,000 | 538,613 |
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下の通りです。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 170,264 | 76,434 | 120,004 | 1,647 |