有価証券報告書-第104期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,149 | 8,642 |
減価償却費 | 7,526 | 7,993 |
減損損失 | 121 | 1,186 |
固定資産売却損益(△は益) | -16 | -31 |
関係会社整理損 | 111 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -956 | |
災害損失 | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 | |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 42 | -18 |
受取利息及び受取配当金 | -453 | -579 |
補助金収入 | -111 | -14 |
支払利息 | 615 | 574 |
持分法による投資損益(△は益) | -1 | 69 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,973 | 2,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,017 | 1,057 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,983 | -671 |
その他 | 877 | 1,408 |
小計 | 17,829 | 21,339 |
利息及び配当金の受取額 | 449 | 569 |
利息の支払額 | -617 | -574 |
法人税等の支払額 | -2,272 | -2,976 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,388 | 18,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,181 | -81 |
定期預金の払戻による収入 | 1,181 | 83 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,761 | -7,791 |
有形固定資産の売却による収入 | 99 | 140 |
無形固定資産の取得による支出 | -123 | -332 |
投資有価証券の取得による支出 | -144 | -124 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 1,044 |
補助金の受取額 | 111 | 4 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -118 |
貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
その他 | -3 | -15 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,819 | -7,186 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,503 | -2,465 |
長期借入れによる収入 | 536 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | -5,482 | -4,501 |
自己株式の取得による支出 | ||
自己株式の売却による収入 | 4,411 | - |
配当金の支払額 | -333 | -2,266 |
非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -9 |
リース債務の返済による支出 | -68 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | -9,016 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 155 | -439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,287 | 1,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,190 | 18,906 |