2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 987,936 | 1,069,076 |
減価償却費 | 225,928 | 229,299 |
為替差損益(△は益) | -28,641 | 21,936 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -724 | 59,434 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,995 | -1,084 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,764 | -9,217 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24,703 | 31,761 |
受取利息及び配当金 | -4,292 | -31,507 |
支払利息 | 14,601 | 5,525 |
固定資産売却損益(△は益) | -198 | - |
固定資産除却損 | 0 | 5 |
売上債権の増減額(△は増加) | -399,143 | 81,140 |
リース投資資産の増減額(△は増加) | -533,879 | 72,591 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,522 | -5,934 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 489 | 6,422 |
未払金の増減額(△は減少) | -29,931 | -1,058 |
繰延延払利益の増減額(△は減少) | 587,168 | -89,350 |
前受金の増減額(△は減少) | 22,203 | 22,119 |
その他 | -63,197 | -67,264 |
小計 | 823,303 | 1,393,895 |
利息及び配当金の受取額 | 4,292 | 31,507 |
利息の支払額 | -14,940 | -5,863 |
法人税等の支払額 | -415,561 | -381,471 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,094 | 1,038,067 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -341,174 | -1,013,060 |
有形固定資産の売却による収入 | 705 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -207,505 | -26,181 |
保証金の差入による支出 | -14,121 | -76,706 |
長期前払費用の取得による支出 | -28,882 | -120,760 |
保険積立金の解約による収入 | 2,297 | 33 |
定期預金の預入による支出 | -111,010 | - |
定期預金の払戻による収入 | - | 116,010 |
その他 | -9,716 | -16,863 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -709,407 | -1,137,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -545,136 | -326,540 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
株式の発行による収入 | 1,346,284 | 24,900 |
新株予約権の発行による収入 | - | 7,350 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 354,712 | 135,853 |
リース債務の返済による支出 | -49,961 | -44,712 |
自己株式の取得による支出 | -68 | -126 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,295,831 | 196,724 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,853 | 4,812 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 990,372 | 102,075 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360,336 | 2,462,411 |