有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2018年1月25日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 189,928 | 173,894 |
減価償却費 | 70,344 | |
減損損失 | 9,777 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,210 | |
受取利息及び受取配当金 | -65 | |
支払利息 | 1,087 | |
為替差損益(△は益) | -635 | |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
補助金収入 | -45,196 | |
保険解約返戻金 | -357 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,878 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -970 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -11,150 | |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -9,027 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,840 | |
未払金の増減額(△は減少) | 15,985 | |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,228 | |
前受金の増減額(△は減少) | -1,982 | |
預り金の増減額(△は減少) | 1,230 | |
前受収益の増減額(△は減少) | - | |
その他 | 2,354 | |
小計 | 223,723 | |
利息及び配当金の受取額 | 65 | |
利息の支払額 | -1,087 | |
法人税等の支払額 | -73,495 | |
補助金の受取額 | 61,864 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,070 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -112,418 | |
無形固定資産の取得による支出 | -2,831 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | |
保険積立金の積立による支出 | -5,074 | |
その他 | 742 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,564 | |
保険積立金の解約による収入 | 5,017 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 60,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -115,141 | |
株式の発行による収入 | - | |
配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,141 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 635 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,000 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,026 |