有価証券報告書-第25期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 189,928 | 252,571 |
減価償却費 | 70,344 | 56,807 |
減損損失 | 9,777 | 26,768 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,210 | 1,675 |
受取利息及び受取配当金 | -65 | -22 |
支払利息 | 1,087 | 621 |
為替差損益(△は益) | -635 | -570 |
補助金収入 | -45,196 | -34,480 |
保険解約返戻金 | -357 | -12,515 |
株式交付費 | - | 13,612 |
株式公開費用 | - | 10,166 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,878 | -241,044 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -970 | 34,767 |
前払費用の増減額(△は増加) | -11,150 | -6,356 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -9,027 | 1,606 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,840 | 8,969 |
未払金の増減額(△は減少) | 15,985 | -7,977 |
未払費用の増減額(△は減少) | 3,228 | 9,487 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,982 | -134,088 |
預り金の増減額(△は減少) | 1,230 | 3,235 |
その他 | 2,354 | 7,780 |
小計 | 223,723 | -8,981 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 22 |
利息の支払額 | -1,087 | -613 |
法人税等の支払額 | -73,495 | -521 |
補助金の受取額 | 61,864 | 72,096 |
法人税等の還付額 | - | 29,821 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,070 | 91,823 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -112,418 | -72,833 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,831 | -2,280 |
保険積立金の積立による支出 | -5,074 | -4,785 |
保険積立金の解約による収入 | 5,017 | 41,075 |
その他 | 742 | 517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,564 | -38,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -115,141 | -115,966 |
株式の発行による収入 | - | 1,331,887 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 515 |
株式公開費用の支出 | - | -10,166 |
その他 | - | -263 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,141 | 1,206,006 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 635 | 574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 42,000 | 1,260,098 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 300,026 | 1,560,125 |