有価証券報告書-第26期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,571 | 495,593 |
| 減価償却費 | 56,807 | 61,321 |
| 減損損失 | 26,768 | 1,037 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 5,784 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,675 | 1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -100 |
| 支払利息 | 621 | 439 |
| 補助金収入 | -34,480 | -56,711 |
| 保険解約返戻金 | -12,515 | － |
| 株式交付費 | 13,612 | － |
| 株式公開費用 | 10,166 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -241,044 | -314,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,767 | -35,749 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,356 | 12,386 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,606 | -68,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,969 | 2,865 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,977 | -3,102 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,487 | 4,990 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -134,088 | 22,358 |
| その他 | 10,446 | -4,360 |
| 小計 | -8,981 | 125,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 100 |
| 利息の支払額 | -613 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -521 | -114,594 |
| 補助金の受取額 | 72,096 | 50,662 |
| 法人税等の還付額 | 29,821 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,823 | 61,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,833 | -731,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,280 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,785 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 41,075 | － |
| その他 | 517 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,305 | -731,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -115,966 | -59,360 |
| 株式の発行による収入 | 1,331,887 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 515 | 10,254 |
| 株式公開費用の支出 | -10,166 | － |
| その他 | -263 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,006 | -49,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,260,098 | -720,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,560,125 | 839,190 |