有価証券報告書-第29期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純損失(△) | -28,022 |
減価償却費 | 99,804 |
減損損失 | 578 |
のれん償却額 | 31,787 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 40 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,231 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,893 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -201 |
受取利息及び受取配当金 | -6 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 20 |
支払利息 | 3,899 |
補助金収入 | -45,166 |
有形固定資産除却損 | 442 |
売上債権の増減額(△は増加) | 160,343 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -108,870 |
前払費用の増減額(△は増加) | 9,616 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 31,396 |
未払費用の増減額(△は減少) | -33,292 |
前受金の増減額(△は減少) | -36,112 |
契約負債の増減額(△は減少) | 167,850 |
その他 | -20,957 |
小計 | 241,275 |
利息及び配当金の受取額 | 6 |
利息の支払額 | -3,942 |
法人税等の支払額 | -2,560 |
法人税等の還付額 | 4,239 |
補助金の受取額 | 45,166 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -112,873 |
無形固定資産の取得による支出 | -150 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,104 |
その他 | -673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -132,592 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -75,456 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,010 |
その他 | -137 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -273,583 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,614 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -115,376 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 732,324 |