有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 106,923 | 50,888 |
| 減価償却費 | 53,082 | 52,324 |
| のれん償却額 | - | 2,920 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,297 | △108 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,610 | 4,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | △39 | △55 |
| 支払利息 | 1,931 | 2,226 |
| 固定資産除却損 | 7,654 | 303 |
| 会員権評価損 | - | 9,999 |
| 減損損失 | 47,043 | - |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | 3,570 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 21,169 | △75,825 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △33,955 | △23,633 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,445 | △22,187 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,353 | △11,536 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,634 | 25,694 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,746 | 31,457 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △117,242 | △82,910 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,399 | 37,202 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,082 | △5,289 |
| その他 | 13,284 | 15,534 |
| 小計 | 140,051 | 15,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 54 |
| 利息の支払額 | △1,997 | △2,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,750 | △9,543 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,840 | 3,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △6,300 | △3,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 30,239 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,982 | △13,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,257 | △55,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △3,917 | △2,872 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △6,844 |
| その他 | 2,150 | △203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,306 | △52,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 179,684 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △216,125 | △100,811 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △32,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △36,441 | 137,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,907 | 88,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197,852 | 193,944 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 193,944 | ※1 282,118 |