有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期連結会計期間 (令和元年12月31日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 300,931 |
売掛金 | 224,287 |
リース債権 | 215 |
商品 | 77,477 |
未収還付法人税等 | 3,636 |
その他 | 47,079 |
貸倒引当金 | △586 |
流動資産合計 | 653,041 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 67,947 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 199,963 |
ソフトウエア仮勘定 | 15,000 |
顧客関連資産 | 34,833 |
のれん | 26,553 |
その他 | 540 |
無形固定資産合計 | 276,890 |
投資その他の資産 | |
繰延税金資産 | 39,456 |
その他 | 31,120 |
貸倒引当金 | △2,426 |
投資その他の資産合計 | 68,150 |
固定資産合計 | 412,987 |
資産合計 | 1,066,029 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 5,134 |
1年内返済予定の長期借入金 | 140,624 |
未払金 | 71,748 |
未払費用 | 61,446 |
未払法人税等 | 16,788 |
未払消費税等 | 23,290 |
前受金 | 47,874 |
預り金 | 145,633 |
賞与引当金 | 11,464 |
その他 | 64 |
流動負債合計 | 524,069 |
固定負債 | |
長期借入金 | 283,195 |
繰延税金負債 | 510 |
資産除去債務 | 14,905 |
固定負債合計 | 298,610 |
負債合計 | 822,679 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 164,600 |
資本剰余金 | 83,567 |
利益剰余金 | △4,818 |
株主資本合計 | 243,349 |
純資産合計 | 243,349 |
負債純資産合計 | 1,066,029 |