(2)【手取金の使途】
上記の差引手取概算額459,050千円に本第三者割当増資の手取概算額上限76,321千円を合わせた、手取概算額合計上限535,371千円については、以下の使途に充当する予定であります。
①設備資金
設備資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・当社が提供しているソフトウェア(Ligoo POS&CRM、レセONE等)の追加機能及び機能強化のための開発費用として413,565千円(令和2年3月期:13,415千円、令和3年3月期:250,150千円、令和4年3月期:150,000千円)
・当社東京事務所の移転に伴う設備費用として5,000千円(令和4年3月期:5,000千円)
②運転資金
運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・接骨院業界における当社の取引シェアの拡大を目的とした広告費用として67,000千円(令和3年3月期:36,000千円、令和4年3月期:31,000千円)
・当社グループにおける人材の確保を目的とした採用費用として48,000千円(令和3年3月期:24,000千円、令和4年3月期:24,000千円)
残額は、当社がソフトウェア開発のために金融機関より調達した長期借入金の返済の一部として令和3年3月期において充当する予定です。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
(注) 設備計画の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照ください。