有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 100,248 | 93,648 | 0.6 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 168,856 | 75,208 | 0.6 | 2021年~ 2022年 |
合計 | 269,104 | 168,856 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額は以下のとおりであります。
1年超 2年以内 (千円) | 2年超 3年以内 (千円) | 3年超 4年以内 (千円) | 4年超 5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 66,948 | 8,260 | ― | ― |
合計 | 66,948 | 8,260 | ― | ― |