有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当事業年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 111,406 | 134,998 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,779 | 12,144 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 3,181 | |||||||||
| 顧客データ償却 | ― | 85,389 | |||||||||
| 長期前払費用償却額 | 955 | 1,383 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 37,697 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | ― | 1,898 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,959 | △1,318 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,157 | △215 | |||||||||
| 課徴金引当金繰入額 | 249,000 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 支払利息 | 1,390 | 1,443 | |||||||||
| 固定資産売却益 | △9 | ― | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,104 | 67 | |||||||||
| 固定資産売却損 | ― | 26 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | ― | △275 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 65,825 | △64,714 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △316,225 | 113,879 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,567 | △46,621 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △25,968 | 71,231 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 122,413 | 178,959 | |||||||||
| その他 | △34,021 | △3,651 | |||||||||
| 小計 | 166,270 | 525,490 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,441 | △1,443 | |||||||||
| 課徴金支払額 | ― | △249,000 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 222 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △150,845 | △56,982 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,993 | 218,298 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,080 | △840 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,094 | △5,136 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 328 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,258 | ― | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △159,825 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △1,898 | ― | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 699 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △12,639 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △62,641 | △165,103 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,512 | △100,248 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | ― | 1,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,488 | △99,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 81,839 | △45,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 865,877 | 947,717 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 947,717 | ※1 901,816 | |||||||||