四半期報告書-第7期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)

【提出】
2021/02/12 15:05
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前第3四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年12月31日)
当第3四半期連結累計期間
(自 2020年4月1日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益1,778,4071,465,909
減価償却費及び償却費499,634504,935
金融収益及び金融費用53,36250,914
固定資産売却損益(△は益)△200△115
固定資産処分損085
株式報酬費用33,57414,306
棚卸資産の増減△472,193629,126
営業債権及びその他の債権の増減496,444△194,317
営業債務及びその他の債務の増減△196,246145,614
その他の増減66,186102,990
小計2,258,9692,719,449
利息及び配当金の受取額94357
利息の支払額△31,043△30,020
法人所得税の支払額△486,328△433,180
法人所得税の還付額49,482-
営業活動によるキャッシュ・フロー1,791,1742,256,606
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入50,035-
有形固定資産の売却による収入20119,510
有形固定資産の取得による支出△384,167△131,660
無形資産の取得による支出△3,456△2,598
その他10,1971,784
投資活動によるキャッシュ・フロー△327,190△112,963
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の借入による収入-87,048
長期借入金の返済による支出△250,000△250,000
ファイナンス費用の支出△6,502△7,557
非支配持分からの払込による収入-33,150
配当金の支出△612,766△618,861
リース負債の返済による支出△81,857△70,896
財務活動によるキャッシュ・フロー△951,126△827,117
現金及び現金同等物の為替変動による影響-3,538
現金及び現金同等物の増減額512,8561,320,062
現金及び現金同等物の期首残高1,742,6623,120,411
現金及び現金同等物の四半期末残高2,255,5194,440,474