有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当事業年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 96,655 | 164,685 |
| 減価償却費 | 12,233 | 11,148 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,667 | △3,578 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 260 | 745 |
| 受取利息 | △5 | △6 |
| 支払利息 | 72 | 56 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △135 | △3,680 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,991 | 20,665 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △21,396 | △8,887 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 25,563 | 1,792 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 288 | 4,245 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,321 | 9,224 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,758 | 2,411 |
| その他 | 758 | 5,626 |
| 小計 | 110,048 | 204,448 |
| 利息の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | △72 | △56 |
| 法人税等の支払額 | △30,887 | △31,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,095 | 172,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金等の預入による支出 | △29,320 | △44,128 |
| 定期預金等の払戻による収入 | 27,276 | 42,085 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,138 | △5,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 135 | 3,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,184 | △5,530 |
| 差入保証金の差入による支出 | △164 | △195 |
| 差入保証金の回収による収入 | 158 | 29 |
| その他 | △26 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,263 | △10,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △1,223 | △1,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,223 | △1,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 63,608 | 161,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 173,169 | 236,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 236,778 | ※ 398,416 |