有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||
| 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年3月1日 至 2019年11月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年11月30日) | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 4,475,646 | 2,157,014 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 1,401,068 | 2,728,000 | ||
| 金融収益 | △16,286 | △77,426 | ||
| 金融費用 | 136,571 | 120,003 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △92,851 | △16,479 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △42,827 | 244,881 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 466,195 | 535,701 | ||
| その他 | △179,866 | △574,639 | ||
| 小計 | 6,147,650 | 5,117,056 | ||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,286 | 14,031 | ||
| 利息の支払額 | △98,885 | △86,338 | ||
| 法人所得税の支払額 | △1,445,879 | △1,743,885 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,619,172 | 3,300,863 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △148,922 | △407,716 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △31,107 | △10,795 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,745 | △6,728 | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - | ||
| 投資有価証券の売却、償還による収入 | 73,860 | 60,957 | ||
| その他 | 1,244 | 11,199 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △176,671 | △353,083 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| リース負債の返済による支出 | △560,861 | △561,078 | ||
| 借入による収入 | 10 | - | 4,500,000 | |
| 借入金の返済による支出 | △2,750,000 | △1,000,000 | ||
| 自己株式の取得による支出 | 12 | - | △650,000 | |
| アレンジメント手数料の支払額 | △88,000 | - | ||
| その他 | △2,790 | 4,109 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,401,651 | 2,293,030 | ||
| 現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △19,599 | 11,106 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,021,250 | 5,251,917 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,437,970 | 4,962,584 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,459,220 | 10,214,501 |