有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2021/02/18 15:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
166項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記前連結会計年度
(自 2018年3月1日
至 2019年2月28日)
当連結会計年度
(自 2019年3月1日
至 2020年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益4,738,8695,523,767
減価償却費及び償却費1,220,1001,893,357
金融収益△22,421△25,909
金融費用165,794174,946
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△483,601△405,246
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△541,931221,046
契約負債の増減額(△は減少)217,227312,761
その他の流動負債の増減額(△は減少)166,35795,248
その他176,373335,942
小計5,636,7688,125,914
利息及び配当金の受取額15,17625,909
利息の支払額△134,503△125,998
法人所得税の支払額△2,179,537△1,470,235
営業活動によるキャッシュ・フロー3,337,9036,555,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△853,698△341,154
無形資産の取得による支出△9,206△79,072
敷金及び保証金の差入による支出△8,745△26,564
投資有価証券の取得による支出△803,539△50,000
投資有価証券の売却、償還による収入20,23873,860
その他6,8674,082
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,648,082△418,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出14,19-△751,322
借入金の返済による支出19△1,546,889△3,750,000
アレンジメント手数料の支払額19-△88,000
配当金の支払額23△1,403,910-
その他△7,999△4,302
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,958,798△4,593,624
現金及び現金同等物の為替変動による影響△15,298△18,502
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△1,284,2761,524,614
現金及び現金同等物の期首残高84,722,2463,437,970
現金及び現金同等物の期末残高83,437,9704,962,584