有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | ||||
注記 | 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2019年2月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年3月1日 至 2020年2月29日) | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
税引前利益 | 4,738,869 | 5,523,767 | ||
減価償却費及び償却費 | 1,220,100 | 1,893,357 | ||
金融収益 | △22,421 | △25,909 | ||
金融費用 | 165,794 | 174,946 | ||
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △483,601 | △405,246 | ||
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △541,931 | 221,046 | ||
契約負債の増減額(△は減少) | 217,227 | 312,761 | ||
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 166,357 | 95,248 | ||
その他 | 176,373 | 335,942 | ||
小計 | 5,636,768 | 8,125,914 | ||
利息及び配当金の受取額 | 15,176 | 25,909 | ||
利息の支払額 | △134,503 | △125,998 | ||
法人所得税の支払額 | △2,179,537 | △1,470,235 | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,337,903 | 6,555,589 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
有形固定資産の取得による支出 | △853,698 | △341,154 | ||
無形資産の取得による支出 | △9,206 | △79,072 | ||
敷金及び保証金の差入による支出 | △8,745 | △26,564 | ||
投資有価証券の取得による支出 | △803,539 | △50,000 | ||
投資有価証券の売却、償還による収入 | 20,238 | 73,860 | ||
その他 | 6,867 | 4,082 | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,648,082 | △418,848 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
リース負債の返済による支出 | 14,19 | - | △751,322 | |
借入金の返済による支出 | 19 | △1,546,889 | △3,750,000 | |
アレンジメント手数料の支払額 | 19 | - | △88,000 | |
配当金の支払額 | 23 | △1,403,910 | - | |
その他 | △7,999 | △4,302 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,958,798 | △4,593,624 | ||
現金及び現金同等物の為替変動による影響 | △15,298 | △18,502 | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,284,276 | 1,524,614 | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8 | 4,722,246 | 3,437,970 | |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8 | 3,437,970 | 4,962,584 |