10.借入金
当社は、手元資金の流動性確保の観点から、2020年5月29日付で、株式会社三菱UFJ銀行から20億円を新規に借入れております。また、同日において、2019年9月25日付で締結したコミットメントライン契約の借入枠25億円の全額を実行しており、合計45億円の資金調達を行いました。
新規に借入れた20億円の借入金の主な契約内容は以下のとおりであります。
(1)借入金額
2,000,000千円(金利:1ヶ月TIBOR+0.35%)
(2)返済期限
2021年5月31日
(3)返済方法
期限一括返済