有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 1,492,009 | 1,785,607 | |||||||||
減価償却費 | 37,248 | 26,380 | |||||||||
出資金評価損 | - | 7,168 | |||||||||
のれん償却額 | 25,993 | 25,993 | |||||||||
投資有価証券売却損益(△は益) | - | △145,300 | |||||||||
投資事業組合運用損益(△は益) | △0 | - | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,208 | △2,301 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,842 | 93 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △835 | △777 | |||||||||
支払利息 | 986 | 628 | |||||||||
持分法による投資損益(△は益) | 9,256 | △17,247 | |||||||||
有形固定資産売却損益(△は益) | △2,860 | - | |||||||||
段階取得に係る差損益(△は益) | △97,020 | - | |||||||||
持分変動損益(△は益) | △16,233 | △113,110 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △165,364 | 207,054 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,912 | △10,767 | |||||||||
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | △45,811 | 98,407 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,038 | △37,114 | |||||||||
その他 | 124,959 | △85,361 | |||||||||
小計 | 1,435,498 | 1,739,354 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 694 | 915 | |||||||||
利息の支払額 | △929 | △675 | |||||||||
法人税等の支払額 | △136,519 | △865,766 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,298,744 | 873,828 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △43,396 | △6,220 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △1,402 | △500 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 10,162 | - | |||||||||
関係会社株式の取得による支出 | △60,000 | - | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 24,188 | - | |||||||||
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※3 △31,701 | - | |||||||||
貸付金の回収による収入 | 3,236 | 68,762 | |||||||||
投資有価証券の売却による収入 | - | 208,329 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | - | △80,000 | |||||||||
その他 | △78,763 | △2,626 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △177,676 | 187,743 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △42,000 | △10,000 | |||||||||
長期借入れによる収入 | - | 30,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △9,000 | △6,240 | |||||||||
自己株式の処分による収入 | 42,000 | - | |||||||||
自己株式の取得による支出 | △351,000 | - | |||||||||
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 4,979 | - | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △355,020 | 13,760 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 766,047 | 1,075,331 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,463,426 | 4,229,473 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,229,473 | ※1 5,304,805 |