有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	17	5	-	-
1年以内に返済予定のリース債務	27	10	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	75	70	-	2024年～2030年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3	48	-	2024年～2025年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/12/22 15:26

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	51	51	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	92	92	△0
負債計	92	92	△0

当連結会計年度(2023年9月30日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	61	61	-
長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	75	75	-
負債計	75	75	-

(※)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/12/22 15:26