有価証券報告書-第25期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
経営上の重要な契約等
(1)マドンナ氏との契約
当社グループは、マドンナ氏と以下の内容の契約を締結しております。
(2)クリスティアーノ・ロナウド選手との契約
当社グループは、クリスティアーノ・ロナウド選手と以下の内容の契約を締結しております。
(3)事業分離
当社は、2020年3月2日付で、ウォーターサーバー事業を会社分割により新設会社に承継させるとともに、当該新設会社の全株式を、株式会社萬楽庵に譲渡する契約を締結いたしました。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
(4)コミットメントライン契約の締結
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、運転資金の確保及び財務基盤の強化のため、機動的また安定的な資金調達手段を確保することを目的とし、下記のコミットメントライン契約を締結することを決議し、同日締結いたしました。
コミットメントライン契約の概要は以下のとおりです。
当社グループは、マドンナ氏と以下の内容の契約を締結しております。
1 | 契約会社名 | BoyToy, Inc. |
2 | 実質的な相手方名称 | マドンナ・ルイーズ・チッコーネ(アーティスト名:マドンナ) |
3 | 契約品目 | MDNA SKIN |
4 | 契約内容 | 共同商品開発、商品プロモーション及び販売ライセンス |
5 | 契約締結日 | 2012年2月17日 |
6 | 契約期間 | 2021年12月31日 |
7 | 契約更新の定め | 定めなし、協議による |
(2)クリスティアーノ・ロナウド選手との契約
当社グループは、クリスティアーノ・ロナウド選手と以下の内容の契約を締結しております。
1 | 契約会社名 | 株式会社CIRCUS |
2 | 実質的な相手方名称 | クリスティアーノ・ロナウド |
3 | 契約品目 | ①ReFa ACTIVE ②SIXPAD ③SIXPAD STATION |
4 | 契約内容 | 共同商品開発及び商品プロモーション |
5 | 契約締結日 | 2019年12月9日 |
6 | 契約期間 | ①2021年7月21日 ②③2021年7月6日 |
7 | 契約更新の定め | 定めなし、協議による |
(3)事業分離
当社は、2020年3月2日付で、ウォーターサーバー事業を会社分割により新設会社に承継させるとともに、当該新設会社の全株式を、株式会社萬楽庵に譲渡する契約を締結いたしました。
詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)」に記載のとおりであります。
(4)コミットメントライン契約の締結
当社は、2020年5月14日開催の取締役会において、運転資金の確保及び財務基盤の強化のため、機動的また安定的な資金調達手段を確保することを目的とし、下記のコミットメントライン契約を締結することを決議し、同日締結いたしました。
コミットメントライン契約の概要は以下のとおりです。
金融機関 | 株式会社三菱UFJ銀行 |
組成額(極度額) | 5,500百万円 |
金利 | 全銀協TIBOR+0.85% |
契約締結日 | 2020年5月14日 |
契約期間 | 2020年5月19日から2021年5月18日まで(1年間) |
返済方法 | 期日一括返済 |
担保の有無 | 有:所有不動産に第一順位で根抵当権5,500百万円を設定 |
財務制限条項 | ①2020年9月期を初回とする各年度決算期の末日における借入人の連結の貸借対照表において、純資産の部の合計額を、2019年9月期又は前年度決算期の末日における純資産の部の合計額のいずれか大きい方の80%以上に維持すること ②2020年6月期を初回とする3ヶ月毎の試算表の末日における借入人の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値がゼロを下回らないこと 基準値=現預金-総有利子負債 ・総有利子負債=短期借入金+1年内返済長期借入金+1年内償還社債+長期借入金+コマーシャルペーパー+リース債務+設備支払手形及び社債(新株予約権付社債を含む)の合計 ③2020年6月期を初回とする3ヶ月毎の試算表の末日における借入人の単体の貸借対照表において、以下の計算式の基準値がゼロを下回らないこと 基準値=現預金+(有形固定資産×50%)-総有利子負債 |
財務制限条項抵触時の効果 | ①②いずれかの項目に抵触した場合: 金利の引上げ(+0.50%)(治癒時金利引下げ) ②に連続して抵触した場合: 修正後の改善計画を提出すること(2ヶ月以内) ③に抵触した場合: 貸付極度額を貸付人が指定する額に減額 |